一、2023年上半年工作开展情况

（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年完成对外付款××笔，审核会计凭证近××份。做好报表统计报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表××余份。做好税务管理，完成集团2022年企业所得税汇算清缴，指导协助××名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管理培训，并组织集团内部培训，累计参训人数达到××人次。

（二）融资管理方面。科学编制2023年度融资计划，统筹抓好授信、用信、还本付息工作，上半年新增授信××亿元，目前授信××亿元；新增用信××亿元，目前用信××亿元。加强债务风险防控，为集团本部到期贷款争取到授信额度，为所属企业办理借款××亿元，并起草完成债务风险防控方案，探索建立涵盖事前、事中、事后的全流程债务风险防控机制。加强内部借款管理，上半年新增××亿元，收回××亿元，目前余额××亿元。推进××子公司××亿元内部借款提供反担保事宜。

（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克已开通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有××家银行开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点解决查询授权问题，已上线账户由年初××户增至××户，账户上线率达到××％。稳步做好资金归集工作，已归集资金达到××亿元，资金归集度稳步提升至××％以上。加大资金管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通过CBS系统发生交易量××笔、××亿元，其中：累计办理资金请款和拨付××笔、××亿元。主动做好资金理财，上半年实现资金收益近××

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迭代升级，统筹抓好数据迁移、系统切换、企业试点、操作培训等工作，以系统升级推动资金集中管理信息化水平更进一步。抓紧抓好制度建设，尽快出台《资金集中管理办法》，并切实抓好制度执行，推动资金归集、资金计划、资金使用等工作机制常态化、规范化运行。

三是清理处置“两非”“两资”，积极助力提质增效。认真落实集团公司关于加快清理非优势业务和低效无效资产的工作部署，组织集团各所属企业深入开展调查摸底，分门别类建立台账，逐笔逐项明确处置目标、处置责任、处置流程、处置思路和措施，本着先易后难的原则，分批分类推进“两非”“两资”处置工作，力争年内取得明显进展。同时，探索建立清理处置低效无效资产的工作机制，包括汇报沟通机制、集体研判机制、督导检查机制、动态销号机制，以高效机制推动低效无效资产逐步出清、确保资产质量稳步提升。

四是抓紧开展“两金”压降，推动提升经济效益。对照年度经营目标责任书确定的考核目标，聚焦应收账款和存货两大领域，统筹运用市场、信用、法治等手段，一体推进旧欠清收和“两金压控”两项重点，全面清理处置应收账款、其他应收款、预付账款、存货，进一步盘活资产、回笼资金，降低财务风险，提高资产质量，增加经济效益，并着眼集团长远高质量发展，全面梳理自查制度、机制、流程等方面的短板和不足，建立健全压控“两金”

的长效机制，持续提升造血能力，推动全集团持续稳健高质量发展。

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