2022年上半年以来,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导的领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。现对半年工作总结如下。
一、主要工作完成情况
(一)认真做好财务的日常工作
半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,基本完成备用金的清理工作。
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一是统筹做好资金保障。加强资源统筹调配,落实XX重点任务,将消除安全隐患、解决XX薄弱环节的项目优先纳入年预算安排,关注项目进度,保障资金需求;提升项目储备质量管控,协同优化安全生产项目相关资料,确保合法、合规、合理,力争“早排序、早出库”。
二是推进资金安全管控。组织《资金安全管理规程》再学习再升温,借助早会、周会、月会等形式,全方位提高各级管理人员资金安全管控意识;进一步规范资金管理平台应用,落实“督办反馈、督办审核”要求,避免因反馈材料不规范导致的次生风险;开展“单据传递及时性”专项治理工作,部署上线系统提醒和控制功能,避免因关注不到位、处理不及时影响资金结算。
以上是我的工作汇报,不足之处请领导批评指正。
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